Categoria: Perguntas frequentes.
Atualizado: 2025-11-28
URL: https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/guia-de-importacao-de-arquivos-ofx
O processo de importação de arquivos
.OFX
permite a conciliação automática de movimentações financeiras dentro do sistema. Siga as etapas abaixo para realizar a importação corretamente.
Acesso à Tela de Importação
Para importar um arquivo
.OFX
, acesse:
📌
Módulo Financeiro > Importar .OFX
Dentro da tela de importação, siga os passos:
Clique em
“Escolher arquivo”
.
Selecione o arquivo
.OFX
no seu computador.
Clique em
“Enviar”
para processar os dados.
Visualização e Conciliação das Movimentações
Após a importação, o sistema exibirá:
Movimentações do arquivo OFX
(lado esquerdo da tela).
Contas cadastradas no sistema
(lado direito da tela).
📌
Para selecionar uma conta, há duas opções:
Cadastrar uma nova conta
caso ainda não exista no sistema.
Pesquisar por uma conta existente
e vinculá-la à movimentação correspondente.
📌
Regra para conciliação
:
Entradas só podem ser vinculadas a
contas a receber
.
Saídas só podem ser vinculadas a
contas a pagar
.
Após a vinculação correta, a movimentação desaparece da lista automaticamente.
Correção de Erros
Caso uma operação seja conciliada incorretamente, é possível
reiniciar o arquivo
e refazer a conciliação.
Referência:
https://revendax.scrollhelp.site/basedeconhecimento/guia-de-importacao-de-arquivos-ofx
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